金域量化5期 - 金域量化 - 深圳市金域蓝湾投资管理有限公司

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Recruitment 金域量化5期

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产品简称	日期类型	更新日期	单位净值	累计净值	当年增长率	累计增长率
金域量化5期	估值日	20-01-17	1.029	1.029	1.38%	2.90%
金域量化5期	估值日	20-01-10	1.033	1.033	1.77%	3.30%
金域量化5期	开放日	20-01-07	1.029	1.029	1.38%	2.90%
金域量化5期	估值日	20-01-03	1.029	1.029	1.38%	2.90%
金域量化5期	估值日	19-12-27	0.995	0.995	10.07%	-0.50%
金域量化5期	开放日	19-12-23	0.979	0.979	8.30%	-2.10%
金域量化5期	估值日	19-12-20	0.995	0.995	10.07%	-0.50%
金域量化5期	估值日	19-12-13	0.982	0.982	8.63%	-1.80%
金域量化5期	开放日	19-12-09	0.962	0.962	6.42%	-3.80%
金域量化5期	估值日	19-12-06	0.963	0.963	6.53%	-3.70%
金域量化5期	估值日	19-11-29	0.943	0.943	4.31%	-5.70%
金域量化5期	开放日	19-11-22	0.948	0.948	4.87%	-5.20%
金域量化5期	估值日	19-11-15	0.970	0.970	7.30%	-3.00%
金域量化5期	估值日	19-11-08	0.997	0.997	10.29%	-0.30%
金域量化5期	开放日	19-11-07	1.003	1.003	10.95%	0.30%
金域量化5期	估值日	19-11-01	0.993	0.993	9.85%	-0.70%
金域量化5期	估值日	19-10-25	0.981	0.981	8.52%	-1.90%
金域量化5期	开放日	19-10-22	0.981	0.981	8.52%	-1.90%
金域量化5期	估值日	19-10-18	0.980	0.980	8.41%	-2.00%
金域量化5期	开放日	19-10-11	0.994	0.994	9.96%	-0.60%
金域量化5期	估值日	19-09-27	0.981	0.981	8.52%	-1.90%
金域量化5期	开放日	19-09-23	0.988	0.988	9.29%	-1.20%
金域量化5期	估值日	19-09-20	0.998	0.998	10.40%	-0.20%
金域量化5期	估值日	19-09-12	1.012	1.012	11.95%	1.20%
金域量化5期	开放日	19-09-09	1.008	1.008	11.50%	0.80%
金域量化5期	估值日	19-09-06	1.004	1.004	11.06%	0.40%
金域量化5期	估值日	19-08-30	0.995	0.995	10.07%	-0.50%
金域量化5期	估值日	19-08-23	0.994	0.994	9.96%	-0.60%
金域量化5期	开放日	19-08-22	0.989	0.989	9.40%	-1.10%
金域量化5期	估值日	19-08-16	0.989	0.989	9.40%	-1.10%
金域量化5期	估值日	19-08-09	0.994	0.994	9.96%	-0.60%
金域量化5期	开放日	19-08-07	0.993	0.993	9.85%	-0.70%
金域量化5期	估值日	19-08-02	0.993	0.993	9.85%	-0.70%
金域量化5期	估值日	19-07-26	0.994	0.994	9.96%	-0.60%
金域量化5期	开放日	19-07-22	0.993	0.993	9.85%	-0.70%
金域量化5期	估值日	19-07-19	0.993	0.993	9.85%	-0.70%
金域量化5期	估值日	19-07-12	1.008	1.008	11.50%	0.80%
金域量化5期	开放日	19-07-08	1.010	1.010	11.73%	1.00%
金域量化5期	估值日	19-07-05	1.007	1.007	11.39%	0.70%
金域量化5期	估值日	19-06-28	1.012	1.012	11.95%	1.20%
金域量化5期	开放日	19-06-24	1.090	1.090	20.58%	9.00%
金域量化5期	估值日	19-06-21	1.091	1.091	20.69%	9.10%
金域量化5期	估值日	19-06-14	1.092	1.092	20.80%	9.20%
金域量化5期	开放日	19-06-10	1.091	1.091	20.69%	9.10%
金域量化5期	估值日	19-06-06	1.080	1.080	19.47%	8.00%
金域量化5期	估值日	19-05-31	1.095	1.095	21.13%	9.50%
金域量化5期	估值日	19-05-24	1.116	1.116	23.45%	11.60%
金域量化5期	开放日	19-05-22	1.108	1.108	22.57%	10.80%
金域量化5期	估值日	19-05-17	1.088	1.088	20.35%	8.80%
金域量化5期	估值日	19-05-10	1.135	1.135	25.55%	13.50%
金域量化5期	开放日	19-05-07	1.133	1.133	25.33%	13.30%
金域量化5期	估值日	19-05-06	1.121	1.121	24.00%	12.10%
金域量化5期	估值日	19-04-26	1.118	1.118	23.67%	11.80%
金域量化5期	开放日	19-04-22	1.117	1.117	23.56%	11.70%
金域量化5期	估值日	19-04-19	1.132	1.132	25.22%	13.20%
金域量化5期	估值日	19-04-12	1.191	1.191	31.75%	19.10%
金域量化5期	开放日	19-04-08	1.187	1.187	31.31%	18.70%
金域量化5期	估值日	19-04-04	1.192	1.192	31.86%	19.20%
金域量化5期	估值日	19-03-29	1.128	1.128	24.78%	12.80%
金域量化5期	开放日	19-03-22	1.083	1.083	19.80%	8.30%
金域量化5期	估值日	19-03-15	1.073	1.073	18.69%	7.30%
金域量化5期	估值日	19-03-08	1.123	1.123	24.23%	12.30%
金域量化5期	开放日	19-03-07	1.115	1.115	23.34%	11.50%
金域量化5期	估值日	19-03-01	1.098	1.098	21.46%	9.80%
金域量化5期	开放日	19-01-22	1.029	1.029	13.83%	2.90%
金域量化5期	估值日	19-01-15	0.991	0.991	9.62%	-0.90%
金域量化5期	开放日	19-01-11	0.974	0.974	7.74%	-2.60%
金域量化5期	估值日	19-02-01	0.953	0.953	5.42%	-4.70%
金域量化5期	估值日	19-01-25	0.938	0.938	3.76%	-6.20%
金域量化5期	开放日	19-01-22	0.941	0.941	4.09%	-5.90%
金域量化5期	估值日	19-01-18	0.950	0.950	5.09%	-5.00%
金域量化5期	估值日	19-01-11	0.939	0.939	3.87%	-6.10%
金域量化5期	开放日	19-01-07	0.921	0.921	1.88%	-7.90%
金域量化5期	估值日	19-01-04	0.914	0.914	1.11%	-8.60%
金域量化5期	估值日	18-12-28	0.904	0.904	3.83%	-9.60%
金域量化5期	开放日	18-12-24	0.915	0.915	-2.66%	-8.50%
金域量化5期	估值日	18-12-21	0.908	0.908	-3.40%	-9.20%
金域量化5期	估值日	18-12-14	0.973	0.973	3.51%	-2.70%
金域量化5期	开放日	18-12-07	0.976	0.976	3.86%	-2.40%
金域量化5期	估值日	18-11-30	0.958	0.958	1.91%	-4.20%
金域量化5期	估值日	18-11-23	0.944	0.944	0.43%	-5.60%
金域量化5期	开放日	18-11-22	0.969	0.969	3.09%	-3.10%
金域量化5期	估值日	18-11-16	0.988	0.988	5.11%	-1.20%
金域量化5期	估值日	18-11-09	0.963	0.963	2.45%	-3.70%
金域量化5期	开放日	18-11-07	0.996	0.996	5.96%	-0.40%
金域量化5期	估值日	18-11-02	1.029	1.029	9.47%	2.90%
金域量化5期	估值日	18-10-26	0.983	0.983	4.57%	-1.70%
金域量化5期	开放日	18-10-22	1.084	1.084	15.32%	8.4%
金域量化5期	估值日	18-10-19	1.038	1.038	10.43%	3.80%
金域量化5期	估值日	18-10-12	1.034	1.034	10.00%	3.40%
金域量化5期	开放日	18-10-08	1.002	1.002	6.60%	0.20%
金域量化5期	估值日	18-09-28	1.008	1.008	7.23%	0.80%
金域量化5期	开放日	18-09-25	0.986	0.986	4.89%	-1.40%
金域量化5期	估值日	18-09-21	0.997	0.997	6.06%	-0.30%
金域量化5期	估值日	18-09-14	0.941	0.941	0.11%	-5.90%
金域量化5期	开放日	18-09-07	0.936	0.936	-0.43%	-6.40%
金域量化5期	估值日	18-08-31	0.951	0.951	1.17%	-4.90%
金域量化5期	估值日	18-08-24	0.931	0.931	-0.96%	-6.90%
金域量化5期	开放日	18-08-22	0.953	0.953	1.38%	-4.70%
金域量化5期	估值日	18-08-17	0.965	0.965	2.66%	-3.50%
金域量化5期	估值日	18-08-10	0.962	0.962	2.34%	-3.80%
金域量化5期	开放日	18-08-07	0.951	0.951	1.17%	-4.90%
金域量化5期	估值日	18-08-03	0.963	0.963	2.45%	-3.70%
金域量化5期	估值日	18-07-27	0.925	0.925	-1.60%	-7.50%
金域量化5期	开放日	18-07-23	0.920	0.920	-2.13%	-8.00%
金域量化5期	估值日	18-07-20	0.908	0.908	-3.40%	-9.20%
金域量化5期	估值日	18-07-13	0.947	0.947	0.74%	-5.30%
金域量化5期	开放日	18-07-09	0.969	0.969	3.09%	-3.10%
金域量化5期	估值日	18-07-06	0.957	0.957	1.81%	-4.30%
金域量化5期	估值日	18-06-29	0.954	0.954	1.49%	-4.60%
金域量化5期	开放日	18-06-22	0.959	0.959	2.02%	-4.10%
金域量化5期	估值日	18-06-15	0.963	0.963	2.45%	-3.70%
金域量化5期	估值日	18-06-08	0.975	0.975	3.72%	-2.50%
金域量化5期	开放日	18-06-07	0.971	0.971	3.30%	-2.90%
金域量化5期	估值日	18-06-01	0.962	0.962	2.34%	-3.80%
金域量化5期	估值日	18-05-25	0.958	0.958	1.91%	-4.20%
金域量化5期	开放日	18-05-22	0.949	0.949	0.96%	-5.10%
金域量化5期	估值日	18-05-18	0.951	0.951	1.17%	-4.90%
金域量化5期	估值日	18-05-11	0.957	0.957	1.81%	-4.30%
金域量化5期	开放日	18-05-07	0.947	0.947	0.74%	-5.30%
金域量化5期	估值日	18-05-04	0.933	0.933	-0.74%	-6.70%
金域量化5期	估值日	18-04-27	0.936	0.936	-0.43%	-6.40%
金域量化5期	开放日	18-04-23	0.945	0.945	0.53%	-5.50%
金域量化5期	估值日	18-04-20	0.948	0.948	0.85%	-5.20%
金域量化5期	估值日	18-04-13	0.947	0.947	0.74%	-5.30%
金域量化5期	开放日	18-04-09	0.952	0.952	1.28%	-4.80%
金域量化5期	估值日	18-03-30	0.953	0.953	1.38%	-4.70%
金域量化5期	估值日	18-03-23	0.954	0.954	1.49%	-4.60%
金域量化5期	开放日	18-03-22	0.963	0.963	2.45%	-3.70%
金域量化5期	估值日	18-03-16	0.969	0.969	3.09%	-3.10%
金域量化5期	估值日	18-03-09	0.987	0.987	5.00%	-1.30%
金域量化5期	开放日	18-03-07	0.978	0.978	4.04%	-2.20%
金域量化5期	估值日	18-03-02	0.981	0.981	4.36%	-1.90%
金域量化5期	估值日	18-02-23	1.011	1.011	7.55%	1.10%
金域量化5期	开放日	18-02-22	1.010	1.010	7.45%	1.00%
金域量化5期	估值日	18-02-09	1.009	1.009	7.34%	0.90%
金域量化5期	开放日	18-02-07	0.992	0.992	5.53%	-0.80%
金域量化5期	估值日	18-02-02	1.008	1.008	7.23%	0.80%
金域量化5期	估值日	18-01-26	1.050	1.050	11.70%	5.00%
金域量化5期	开放日	18-01-22	1.034	1.034	10.00%	3.40%
金域量化5期	估值日	18-01-19	1.026	1.026	9.15%	2.60%
金域量化5期	估值日	18-01-12	1.001	1.001	6.49%	0.10%
金域量化5期	开放日	18-01-08	0.979	0.979	4.15%	-2.10%
金域量化5期	估值日	18-01-05	0.976	0.976	3.83%	-2.40%
金域量化5期	估值日	17-12-29	0.940	0.940	-9.44%	-6.00%
金域量化5期	开放日	17-12-22	0.952	0.952	-8.29%	-4.80%
金域量化5期	估值日	17-12-15	0.920	0.920	-11.37%	-8.00%
金域量化5期	估值日	17-12-08	0.927	0.927	-10.69%	-7.30%
金域量化5期	开放日	17-12-07	0.911	0.911	-12.24%	-8.90%
金域量化5期	估值日	17-12-01	0.921	0.921	-11.27%	-7.90%
金域量化5期	估值日	17-11-24	0.963	0.963	-7.23%	3.70%
金域量化5期	开放日	17-11-22	0.998	0.998	-3.85%	-0.20%
金域量化5期	估值日	17-11-17	0.983	0.983	-5.30%	1.70%
金域量化5期	估值日	17-11-10	0.983	0.983	-5.30%	1.70%
金域量化5期	开放日	17-11-07	0.972	0.972	-6.36%	-2.80%
金域量化5期	估值日	17-11-03	0.957	0.957	-7.80%	-4.30%
金域量化5期	估值日	17-10-27	0.985	0.985	-5.11%	-1.50%
金域量化5期	开放日	17-10-23	0.982	0.982	-5.39%	-1.80%
金域量化5期	估值日	17-10-20	0.974	0.974	-6.17%	-2.60%
金域量化5期	估值日	17-10-13	1.003	1.003	-3.37%	0.30%
金域量化5期	开放日	17-10-09	0.995	0.995	-4.14%	-0.50%
金域量化5期	估值日	17-09-29	0.995	0.995	-4.14%	-0.50%
金域量化5期	开放日	17-09-22	1.001	1.001	-3.56%	0.10%
金域量化5期	估值日	17-09-15	1.008	1.008	-2.89%	0.80%
金域量化5期	估值日	17-09-08	0.992	0.992	-4.43%	-0.80%
金域量化5期	开放日	17-09-07	0.996	0.996	-4.05%	-0.40%
金域量化5期	估值日	17-09-01	0.990	0.990	-4.62%	-1.00%
金域量化5期	估值日	17-08-25	0.976	0.976	-5.97%	-2.40%
金域量化5期	开放日	17-08-22	0.974	0.974	-6.17%	-2.60%
金域量化5期	估值日	17-08-18	0.967	0.967	-6.84%	-3.30%
金域量化5期	估值日	17-08-11	0.959	0.959	-7.65%	-4.14%
金域量化5期	开放日	17-08-07	0.972	0.972	-6.33%	-2.77%
金域量化5期	估值日	17-08-04	0.972	0.972	-6.36%	-2.80%
金域量化5期	估值日	17-07-28	0.980	0.980	-5.59%	-2.00%
金域量化5期	开放日	17-07-24	0.981	0.981	-5.49%	-1.90%
金域量化5期	估值日	17-07-21	0.977	0.977	-5.88%	-2.30%
金域量化5期	估值日	17-07-14	0.994	0.994	-4.24%	0.60%
金域量化5期	开放日	17-07-07	0.995	0.995	-4.14%	0.50%
金域量化5期	估值日	17-06-30	0.997	0.997	-3.95%	-0.30%
金域量化5期	估值日	17-06-23	1.003	1.003	-3.37%	0.30%
金域量化5期	开放日	17-06-22	1.024	1.024	-1.35%	2.40%
金域量化5期	估值日	17-06-16	1.022	1.022	-1.54%	2.20%
金域量化5期	估值日	17-06-09	1.037	1.037	-0.10%	3.70%
金域量化5期	开放日	17-06-07	1.040	1.040	0.19%	4.00%
金域量化5期	估值日	17-06-02	1.040	1.040	0.19%	4.00%
金域量化5期	估值日	17-05-26	1.056	1.056	1.73%	5.60%
金域量化5期	开放日	17-05-22	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-05-19	1.037	1.037	-0.10%	3.70%
金域量化5期	估值日	17-05-12	1.024	1.024	-1.35%	2.40%
金域量化5期	开放日	17-05-08	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-05-05	1.042	1.042	0.39%	4.20%

金域量化5期	估值日	17-04-28	1.040	1.040	0.19%	4.00%
金域量化5期	开放日	17-04-24	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-04-21	1.043	1.043	0.48%	4.30%
金域量化5期	估值日	17-04-14	1.070	1.070	3.08%	7.00%
金域量化5期	开放日	17-04-07	1.078	1.078	3.85%	7.80%
金域量化5期	估值日	17-03-31	1.072	1.072	3.28%	7.20%
金域量化5期	估值日	17-03-24	1.072	1.072	3.28%	7.20%
金域量化5期	开放日	17-03-22	1.072	1.072	3.28%	7.20%
金域量化5期	估值日	17-03-17	1.073	1.073	3.37%	7.30%
金域量化5期	估值日	17-03-10	1.074	1.074	3.47%	7.40%
金域量化5期	开放日	17-03-07	1.074	1.074	3.47%	7.40%
金域量化5期	估值日	17-03-03	1.074	1.074	3.47%	7.40%
金域量化5期	估值日	17-02-24	1.079	1.079	3.95%	7.90%
金域量化5期	开放日	17-02-22	1.080	1.080	4.05%	8.00%
金域量化5期	估值日	17-02-17	1.033	1.033	-0.48%	3.30%
金域量化5期	估值日	17-02-10	1.037	1.037	-0.10%	3.70%
金域量化5期	开放日	17-02-07	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-02-03	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	开放日	17-01-23	1.039	1.039	0.10%	3.90%
金域量化5期	估值日	17-01-20	1.039	1.039	0.10%	3.90%
金域量化5期	临时开放日	17-01-19	1.039	1.039	0.10%	3.90%
金域量化5期	估值日	17-01-13	1.037	1.037	-0.10%	3.70%
金域量化5期	开放日	17-01-09	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-01-06	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	16-12-30	1.038	1.038	10.07%	3.80%
金域量化5期	估值日	16-12-23	1.038	1.038	10.07%	3.80%
金域量化5期	开放日	16-12-22	1.038	1.038	10.07%	3.80%
金域量化5期	估值日	16-12-16	1.039	1.039	10.18%	3.90%
金域量化5期	估值日	16-12-09	1.047	1.047	11.03%	4.70%
金域量化5期	开放日	16-12-07	1.047	1.047	11.03%	4.70%
金域量化5期	估值日	16-12-02	1.063	1.063	12.73%	6.30%
金域量化5期	估值日	16-11-25	1.067	1.067	13.15%	6.70%
金域量化5期	开放日	16-11-22	1.068	1.068	13.26%	6.80%
金域量化5期	估值日	16-11-18	1.061	1.061	12.51%	6.10%
金域量化5期	估值日	16-11-11	1.061	1.061	12.51%	6.10%
金域量化5期	开放日	16-11-07	1.061	1.061	12.51%	6.10%
金域量化5期	估值日	16-11-04	1.061	1.061	12.51%	6.10%
金域量化5期	估值日	16-10-28	1.060	1.060	12.41%	6.00%
金域量化5期	临时开放日	16-10-26	1.063	1.063	12.73%	6.30%
金域量化5期	开放日	16-10-24	1.064	1.064	12.83%	6.40%
金域量化5期	估值日	16-10-21	1.064	1.064	12.83%	6.40%
金域量化5期	估值日	16-10-14	1.066	1.066	13.04%	6.60%
金域量化5期	估值日	16-10-10	1.066	1.066	13.04%	6.60%
金域量化5期	估值日	16-09-30	1.066	1.066	13.04%	6.60%
金域量化5期	估值日	16-09-23	1.066	1.066	13.04%	6.60%
金域量化5期	开放日	16-09-22	1.067	1.067	13.15%	6.70%
金域量化5期	估值日	16-09-19	1.069	1.069	13.36%	6.90%
金域量化5期	估值日	16-09-09	1.101	1.101	14.53%	10.10%
金域量化5期	开放日	16-09-07	1.108	1.108	17.50%	10.80%
金域量化5期	估值日	16-09-02	1.080	1.080	14.53%	8.00%
金域量化5期	估值日	16-08-26	1.077	1.077	14.21%	7.70%
金域量化5期	开放日	16-08-22	1.094	1.094	16.01%	9.40%
金域量化5期	估值日	16-08-19	1.101	1.101	16.76%	10.10%
金域量化5期	估值日	16-08-12	1.113	1.113	18.03%	11.30%
金域量化5期	开放日	16-08-08	1.108	1.108	17.50%	10.80%
金域量化5期	估值日	16-08-05	1.108	1.108	17.50%	10.80%
金域量化5期	估值日	16-07-29	1.105	1.105	17.18%	10.50%
金域量化5期	开放日	16-07-22	1.113	1.113	6.36%	11.30%
金域量化5期	估值日	16-07-15	1.120	1.120	18.77%	12.00%
金域量化5期	估值日	16-07-08	1.080	1.080	14.50%	8.00%
金域量化5期	开放日	16-07-07	1.078	1.078	14.32%	7.80%
金域量化5期	估值日	16-07-01	1.019	1.019	8.06%	1.90%
金域量化5期	估值日	16-06-24	1.025	1.025	8.70%	2.50%
金域量化5期	开放日	16-06-22	1.024	1.024	8.59%	2.40%
金域量化5期	估值日	16-06-17	1.026	1.026	8.80%	2.60%
金域量化5期	估值日	16-06-08	1.021	1.021	8.27%	2.10%
金域量化5期	开放日	16-06-07	1.021	1.021	8.27%	2.10%
金域量化5期	估值日	16-06-03	1.020	1.020	8.17%	2.00%
金域量化5期	估值日	16-05-27	1.010	1.010	7.10%	1.00%
金域量化5期	开放日	16-05-23	1.008	1.008	6.89%	0.80%
金域量化5期	估值日	16-05-20	1.008	1.008	6.89%	0.80%
金域量化5期	估值日	16-05-13	1.000	1.000	6.04%	0.00%
金域量化5期	开放日	16-05-09	0.998	0.998	5.83%	-0.20%
金域量化5期	估值日	16-05-06	0.999	0.999	5.94%	-0.10%
金域量化5期	估值日	16-04-29	1.015	1.015	7.64%	1.50%
金域量化5期	开放日	16-04-22	1.005	1.005	6.57%	0.50%
金域量化5期	估值日	16-04-15	1.030	1.030	9.23%	3.00%
金域量化5期	估值日	16-04-08	1.021	1.021	8.27%	2.10%
金域量化5期	开放日	16-04-07	1.031	1.031	9.33%	3.10%
金域量化5期	估值日	16-04-01	1.036	1.036	9.86%	3.60%
金域量化5期	估值日	16-03-25	1.014	1.014	7.53%	1.40%
金域量化5期	开放日	16-03-22	1.021	1.021	8.27%	2.10%
金域量化5期	估值日	16-03-18	1.010	1.010	7.10%	1.00%
金域量化5期	估值日	16-03-11	0.999	0.999	5.94%	0.10%
金域量化5期	开放日	16-03-07	1.010	1.010	7.10%	1.00%
金域量化5期	估值日	16-03-04	1.001	1.001	6.15%	0.10%
金域量化5期	估值日	16-02-26	0.998	0.998	5.83%	0.20%
金域量化5期	开放日	16-02-22	1.016	1.016	7.74%	1.60%
金域量化5期	估值日	16-02-19	1.018	1.018	7.95%	1.80%
金域量化5期	估值日	16-02-15	1.081	1.081	14.63%	8.10%
金域量化5期	估值日	16-02-05	1.080	1.080	14.53%	8.00%
金域量化5期	估值日	16-01-29	1.110	1.110	17.71%	11.00%
金域量化5期	开放日	16-01-22	1.118	1.118	18.56%	11.80%
金域量化5期	估值日	16-01-15	1.104	1.104	17.08%	10.40%
金域量化5期	估值日	16-01-08	1.045	1.045	10.82%	4.50%
金域量化5期	开放日	16-01-07	1.037	1.037	9.97%	3.70%
金域量化5期	估值日	16-01-04	0.987	0.987	4.67%	-1.30%
金域量化5期	估值日	15-12-31	0.943	0.943	-5.70%	-5.70%
金域量化5期	估值日	15-12-25	0.979	0.979	-2.10%	-2.1%0
金域量化5期	开放日	15-12-22	0.983	0.983	-1.70%	-1.70%
金域量化5期	估值日	15-12-18	0.966	0.966	-3.40%	-3.40%
金域量化5期	估值日	15-12-11	1.017	1.017	1.70%	1.70%
金域量化5期	开放日	15-12-07	1.004	1.004	0.40%	0.40%
金域量化5期	估值日	15-12-04	1.004	1.004	0.40%	0.40%
金域量化5期	估值日	15-11-30	0.997	0.997	-0.30%	-0.30%
金域量化5期	估值日	15-11-27	0.994	0.994	-0.60%	-0.60%
金域量化5期	估值日	15-11-23	1.036	1.036	3.60%	3.60%
金域量化5期	估值日	15-11-20	1.032	1.032	3.20%	3.20%
金域量化5期	估值日	15-11-13	1.032	1.032	3.20%	3.20%
金域量化5期	估值日	15-11-09	1.052	1.052	5.20%	5.20%
金域量化5期	估值日	15-11-06	1.108	1.108	10.80%	10.80%
金域量化5期	估值日	15-10-30	1.051	1.051	5.10%	5.10%
金域量化5期	估值日	15-10-23	0.973	0.973	-2.70%	-2.70%
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金域量化5期	估值日	15-10-16	1.053	1.053	5.30%	5.30%
金域量化5期	估值日	15-09-28	1.000	1.000	0.00%	0.00%

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