金域量化5期 - 金域量化 - 深圳市金域蓝湾投资管理有限公司

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Recruitment 金域量化5期

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产品简称	日期类型	更新日期	单位净值	累计净值	当年增长率	累计增长率
金域量化5期	估值日	17-05-23	1.003	1.003	-3.37%	0.30%
金域量化5期	开放日	17-05-22	1.024	1.024	-1.35%	2.40%
金域量化5期	估值日	17-05-16	1.022	1.022	-1.54%	2.20%
金域量化5期	估值日	17-05-09	1.037	1.037	-0.10%	3.70%
金域量化5期	开放日	17-05-07	1.040	1.040	0.19%	4.00%
金域量化5期	估值日	17-06-02	1.040	1.040	0.19%	4.00%
金域量化5期	估值日	17-05-26	1.056	1.056	1.73%	5.60%
金域量化5期	开放日	17-05-22	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-05-19	1.037	1.037	-0.10%	3.70%
金域量化5期	估值日	17-05-12	1.024	1.024	-1.35%	2.40%
金域量化5期	开放日	17-05-08	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-05-05	1.042	1.042	0.39%	4.20%

金域量化5期	估值日	17-04-28	1.040	1.040	0.19%	4.00%
金域量化5期	开放日	17-04-24	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-04-21	1.043	1.043	0.48%	4.30%
金域量化5期	估值日	17-04-14	1.070	1.070	3.08%	7.00%
金域量化5期	开放日	17-04-07	1.078	1.078	3.85%	7.80%
金域量化5期	估值日	17-03-31	1.072	1.072	3.28%	7.20%
金域量化5期	估值日	17-03-24	1.072	1.072	3.28%	7.20%
金域量化5期	开放日	17-03-22	1.072	1.072	3.28%	7.20%
金域量化5期	估值日	17-03-17	1.073	1.073	3.37%	7.30%
金域量化5期	估值日	17-03-10	1.074	1.074	3.47%	7.40%
金域量化5期	开放日	17-03-07	1.074	1.074	3.47%	7.40%
金域量化5期	估值日	17-03-03	1.074	1.074	3.47%	7.40%
金域量化5期	估值日	17-02-24	1.079	1.079	3.95%	7.90%
金域量化5期	开放日	17-02-22	1.080	1.080	4.05%	8.00%
金域量化5期	估值日	17-02-17	1.033	1.033	-0.48%	3.30%
金域量化5期	估值日	17-02-10	1.037	1.037	-0.10%	3.70%
金域量化5期	开放日	17-02-07	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-02-03	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	开放日	17-01-23	1.039	1.039	0.10%	3.90%
金域量化5期	估值日	17-01-20	1.039	1.039	0.10%	3.90%
金域量化5期	临时开放日	17-01-19	1.039	1.039	0.10%	3.90%
金域量化5期	估值日	17-01-13	1.037	1.037	-0.10%	3.70%
金域量化5期	开放日	17-01-09	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	17-01-06	1.038	1.038	0.00%	3.80%
金域量化5期	估值日	16-12-30	1.038	1.038	10.07%	3.80%
金域量化5期	估值日	16-12-23	1.038	1.038	10.07%	3.80%
金域量化5期	开放日	16-12-22	1.038	1.038	10.07%	3.80%
金域量化5期	估值日	16-12-16	1.039	1.039	10.18%	3.90%
金域量化5期	估值日	16-12-09	1.047	1.047	11.03%	4.70%
金域量化5期	开放日	16-12-07	1.047	1.047	11.03%	4.70%
金域量化5期	估值日	16-12-02	1.063	1.063	12.73%	6.30%
金域量化5期	估值日	16-11-25	1.067	1.067	13.15%	6.70%
金域量化5期	开放日	16-11-22	1.068	1.068	13.26%	6.80%
金域量化5期	估值日	16-11-18	1.061	1.061	12.51%	6.10%
金域量化5期	估值日	16-11-11	1.061	1.061	12.51%	6.10%
金域量化5期	开放日	16-11-07	1.061	1.061	12.51%	6.10%
金域量化5期	估值日	16-11-04	1.061	1.061	12.51%	6.10%
金域量化5期	估值日	16-10-28	1.060	1.060	12.41%	6.00%
金域量化5期	临时开放日	16-10-26	1.063	1.063	12.73%	6.30%
金域量化5期	开放日	16-10-24	1.064	1.064	12.83%	6.40%
金域量化5期	估值日	16-10-21	1.064	1.064	12.83%	6.40%
金域量化5期	估值日	16-10-14	1.066	1.066	13.04%	6.60%
金域量化5期	估值日	16-10-10	1.066	1.066	13.04%	6.60%
金域量化5期	估值日	16-09-30	1.066	1.066	13.04%	6.60%
金域量化5期	估值日	16-09-23	1.066	1.066	13.04%	6.60%
金域量化5期	开放日	16-09-22	1.067	1.067	13.15%	6.70%
金域量化5期	估值日	16-09-19	1.069	1.069	13.36%	6.90%
金域量化5期	估值日	16-09-09	1.101	1.101	14.53%	10.10%
金域量化5期	开放日	16-09-07	1.108	1.108	17.50%	10.80%
金域量化5期	估值日	16-09-02	1.080	1.080	14.53%	8.00%
金域量化5期	估值日	16-08-26	1.077	1.077	14.21%	7.70%
金域量化5期	开放日	16-08-22	1.094	1.094	16.01%	9.40%
金域量化5期	估值日	16-08-19	1.101	1.101	16.76%	10.10%
金域量化5期	估值日	16-08-12	1.113	1.113	18.03%	11.30%
金域量化5期	开放日	16-08-08	1.108	1.108	17.50%	10.80%
金域量化5期	估值日	16-08-05	1.108	1.108	17.50%	10.80%
金域量化5期	估值日	16-07-29	1.105	1.105	17.18%	10.50%
金域量化5期	开放日	16-07-22	1.113	1.113	6.36%	11.30%
金域量化5期	估值日	16-07-15	1.120	1.120	18.77%	12.00%
金域量化5期	估值日	16-07-08	1.080	1.080	14.50%	8.00%
金域量化5期	开放日	16-07-07	1.078	1.078	14.32%	7.80%
金域量化5期	估值日	16-07-01	1.019	1.019	8.06%	1.90%
金域量化5期	估值日	16-06-24	1.025	1.025	8.70%	2.50%
金域量化5期	开放日	16-06-22	1.024	1.024	8.59%	2.40%
金域量化5期	估值日	16-06-17	1.026	1.026	8.80%	2.60%
金域量化5期	估值日	16-06-08	1.021	1.021	8.27%	2.10%
金域量化5期	开放日	16-06-07	1.021	1.021	8.27%	2.10%
金域量化5期	估值日	16-06-03	1.020	1.020	8.17%	2.00%
金域量化5期	估值日	16-05-27	1.010	1.010	7.10%	1.00%
金域量化5期	开放日	16-05-23	1.008	1.008	6.89%	0.80%
金域量化5期	估值日	16-05-20	1.008	1.008	6.89%	0.80%
金域量化5期	估值日	16-05-13	1.000	1.000	6.04%	0.00%
金域量化5期	开放日	16-05-09	0.998	0.998	5.83%	-0.20%
金域量化5期	估值日	16-05-06	0.999	0.999	5.94%	-0.10%
金域量化5期	估值日	16-04-29	1.015	1.015	7.64%	1.50%
金域量化5期	开放日	16-04-22	1.005	1.005	6.57%	0.50%
金域量化5期	估值日	16-04-15	1.030	1.030	9.23%	3.00%
金域量化5期	估值日	16-04-08	1.021	1.021	8.27%	2.10%
金域量化5期	开放日	16-04-07	1.031	1.031	9.33%	3.10%
金域量化5期	估值日	16-04-01	1.036	1.036	9.86%	3.60%
金域量化5期	估值日	16-03-25	1.014	1.014	7.53%	1.40%
金域量化5期	开放日	16-03-22	1.021	1.021	8.27%	2.10%
金域量化5期	估值日	16-03-18	1.010	1.010	7.10%	1.00%
金域量化5期	估值日	16-03-11	0.999	0.999	5.94%	0.10%
金域量化5期	开放日	16-03-07	1.010	1.010	7.10%	1.00%
金域量化5期	估值日	16-03-04	1.001	1.001	6.15%	0.10%
金域量化5期	估值日	16-02-26	0.998	0.998	5.83%	0.20%
金域量化5期	开放日	16-02-22	1.016	1.016	7.74%	1.60%
金域量化5期	估值日	16-02-19	1.018	1.018	7.95%	1.80%
金域量化5期	估值日	16-02-15	1.081	1.081	14.63%	8.10%
金域量化5期	估值日	16-02-05	1.080	1.080	14.53%	8.00%
金域量化5期	估值日	16-01-29	1.110	1.110	17.71%	11.00%
金域量化5期	开放日	16-01-22	1.118	1.118	18.56%	11.80%
金域量化5期	估值日	16-01-15	1.104	1.104	17.08%	10.40%
金域量化5期	估值日	16-01-08	1.045	1.045	10.82%	4.50%
金域量化5期	开放日	16-01-07	1.037	1.037	9.97%	3.70%
金域量化5期	估值日	16-01-04	0.987	0.987	4.67%	-1.30%
金域量化5期	估值日	15-12-31	0.943	0.943	-5.70%	-5.70%
金域量化5期	估值日	15-12-25	0.979	0.979	-2.10%	-2.1%0
金域量化5期	开放日	15-12-22	0.983	0.983	-1.70%	-1.70%
金域量化5期	估值日	15-12-18	0.966	0.966	-3.40%	-3.40%
金域量化5期	估值日	15-12-11	1.017	1.017	1.70%	1.70%
金域量化5期	开放日	15-12-07	1.004	1.004	0.40%	0.40%
金域量化5期	估值日	15-12-04	1.004	1.004	0.40%	0.40%
金域量化5期	估值日	15-11-30	0.997	0.997	-0.30%	-0.30%
金域量化5期	估值日	15-11-27	0.994	0.994	-0.60%	-0.60%
金域量化5期	估值日	15-11-23	1.036	1.036	3.60%	3.60%
金域量化5期	估值日	15-11-20	1.032	1.032	3.20%	3.20%
金域量化5期	估值日	15-11-13	1.032	1.032	3.20%	3.20%
金域量化5期	估值日	15-11-09	1.052	1.052	5.20%	5.20%
金域量化5期	估值日	15-11-06	1.108	1.108	10.80%	10.80%
金域量化5期	估值日	15-10-30	1.051	1.051	5.10%	5.10%
金域量化5期	估值日	15-10-23	0.973	0.973	-2.70%	-2.70%
金域量化5期	估值日	15-10-22	1.053	1.053	5.30%	5.30%
金域量化5期	估值日	15-10-16	1.053	1.053	5.30%	5.30%
金域量化5期	估值日	15-09-28	1.000	1.000	0.00%	0.00%

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